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證券金融

種子資金

種子資金

中信證券種子基金(以下簡稱“種子基金”)是國內首家成立、規模最大的對沖基金孵化平臺,投資海內外優秀私募基金、對沖基金。
截至2016年12月,種子基金累計合作管理人超過110家,累計投放額30+億元. 管理人投資風格多元,涵蓋初創期、成長期和成熟期管理人。種子基金依據基金組合的理念運營,除追求獲得穩定收益外,還立足孵化有潛力管理人。
與傳統股票資產相比,種子基金具有更低的波動性,更高的風險調整后收益。
與傳統債券資產相比,種子基金的絕對收益更高。


FOF組合配置

中信證券種子基金已積累四年FOF產品投放經驗,從產品設立、投顧篩選到投后監控機管理均能提供有益建議,有助于獲得先發優勢。中信證券PB部門具有業內領先的交易系統,FOF實時風控系統,能夠提供最為專業PB服務。


  • 母子基金設立

    1. 母子基金產品架構設計和方案設計;
    2. 法律文件準備及發行籌備。
  • 投顧篩選

    1.為fof產品的策略配置、投資限制、以及管理人管理規則等提供專業建議;
    2.結合種子基金歷史投資業績及跟蹤考查,為fof推薦優秀對沖基金投資顧問。
  • 產品運行

    1.為對沖基金提供業內領先的PB交易系統,包括算法交易等功能;
    2.提供獨立開發的組合基金實時風控系統;
    3.PB部門將提供完整的運營外包服務,如清算估值,TA登記、銷售運營等;
  • 風險控制

    1.提供事前、事中及事后三重風控方案;
    2.事前包括嚴格風險預警及處置機制,完整的對沖基金管理人盡職調查;事中包括風險控制指標的交易前監控;事后包括業績歸因、風險報告、風險處置報告等。
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